查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2022-06-08
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2022-056通源石油科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 5 月 25 日收到深圳证券交易所下发的《关于对通源石油科技集团股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2022】第 457 号，以下简称“问询函”）。公司接到问询函后，公司组织相关人员对公司 2021 年度报告中涉及的相关事项进行了认真、详细的分析与核查，现就问询函中所提及的问题答复如下：1.年报显示，你公司货币资金期末账面余额1.04亿元，其中0.67亿元为存放境外款项，占货币资金总额的 64.42%，期初占比为 50.56%。请列式境外款项的存放地点、归集主体、管控措施、资金安全性，并结合你公司业务模式、营运资金需求、结算需求，说明境外货币资金占比增幅较大的原因及合理性，是否存在使用受限情形。请会计师结合函证金额及比例、回函金额及比例、回函不符情况、执行的具体替代性程序、对资金流水的核查程序，说明公司账面货币资金是否真实存在、权利受限情况的披露是否完整准确，单独列示针对境外货币资金执行的审计程序、获得的审计证据及结论。公司回复：报告期末，公司境外的货币资金余额占比较大，主要是公司在国内、国外开展业务所处的商业环境、信用体系不同，虽然公司国外地区营业收入规模高于国内地区，但国外地区客户回款周期短于国内地区客户，公司国外地区客户回款周期一般为 30 天至 120 天，国内地区客户回款周期一般为 1 年至 2 年，因而通常在报告期末公司国外地区应收账款余额较小，而货币资金余额较大。具体情况如下：一、公司业务模式、营运资金需求、结算回款与货币资金余额的匹配情况。公司是以油气田增产为核心的国际油服企业，公司形成了钻井、完井、增产等较为完整的石油工程技术服务产业链，具备一体化服务能力，建立了以页岩油气为代表的非常规气核心环节射孔、定向钻井、水力压裂等核心产品线。公司的营业收入主要来源于中国和美国的经营主体的营业所得，中国地区的收入部分主要来源于国内经营主体在中国服务客户产生的收入，美国地区的收入部分主要来源于美国子公司 The Wireline Group, LLC（以下简称“TWG”）及其运营公司服务美国客户产生的收入。公司的国内、国外经营主体均是通过独立经营来努力实现自身现金流量的有机流转，保证营运资金需求。本报告期末，公司国内、国外货币资金余额、应收账款余额，报告期内营业收入规模及占比情况如下表所示：单位：人民币万元项目 国内 国外 合计金额 占比（%） 金额 占比（%） 金额 占比（%）营业收入 31,507.84 42.16% 43,232.20 57.84% 74,740.04 100.00%货币资金余额 3,720.21 35.80% 6,671.32 64.20% 10,391.52 100.00%应收账款余额 34,950.91 83.62% 6,846.25 16.38% 41,797.16 100.00%从上表可以看出，公司在国外地区的营业收入占比为 57.84%，高于公司在国内的营业收入占比 42.16%，但由于公司国外的客户结构、客户性质、回款周期等与国内存在较大不同，国外应收账款回款周期远低于国内，因此期末公司境外客户的应收账款余额低于国内客户的应收账款余额，公司境外货币资金余额相应高于国内并所占比例较高。公司期末货币资金余额分布状况与公司业务模式，营运资金结余、收入结算状况是相匹配的。二、公司境外资金的存放及管控情况。1、公司境外款项的存放情况。报告期末，公司存放境外的货币资金为公司的美国子公司在日常经营过程中产生的资金结余。2021 年 12 月 31 日，公司……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 300164股吧 http://300164.h0.cn
公司名称：通源石油
股票代码：sz300164
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：石油开采
所属地区：陕西
公司全称：通源石油科技集团股份有限公司
英文名称：TONG OIL TOOLS CO., LTD.
公司简介：通源石油公司是一家专注于油田增产技术的集研发、产品推广和作业服务为一体的油田增产服务企业。公司依托自主研发的油气增产新兴技术，立足于油田服务领域，向油田客户提供复合射孔器销售、复合射孔作业服务、复合射孔专项技术服务、爆燃压裂作业服务及油田其他服务。...
注册资本：5.9亿
法人代表：张国桉
总 经 理：任延忠
董 秘：张旭
公司网址：www.tongoiltools.com
